| Дом здравља Ниш
Војводе Танкосића 15
подрачун: 840-586661-16
11.10.2011
| Р.бр. |
Стање средстава на подрачуну Дома здравља на дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Стање претходног дана 09.10.2011 |
294961.27 |
| 2. |
Уплате РЗЗО-а на дан 10.10.2011 |
5336708.32 |
| 3. |
Уплате од партиципације на дан 10.10.2011 |
48150.00 |
| 4. |
Уплате од буџета града на дан 10.10.2011 |
0.00 |
| 5. |
Остале уплате на дан 10.10.2011 |
2272.00 |
| 6. |
Исплаћено дана 10.10.2011 |
31527 |
| Укупно |
5650564.59 |
| Р.бр. |
Извршена плаћања по наменама за дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
За плате |
0.00 |
| 2. |
За превоз |
0.00 |
| 3. |
За лекове |
0.00 |
| 4. |
За санитетски и медицински материјал |
0.00 |
| 5. |
За остале трошкове |
3300.00 |
| 6. |
За остали материјал |
20000.00 |
| 7. |
За енергенте |
0.00 |
| 8. |
Остала плаћања |
8227.00 |
| Укупно |
31527 |
| Остаје средстава на дан 10.10.2011 |
5650564.59 |
Дом здравља Ниш
Војводе Танкосића 15
подрачун: 840-586667-95
11.10.2011
| Р.бр. |
Стање средстава на подрачуну Дома здравља на дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Стање претходног дана 09.10.2011 |
66236.10 |
| 2. |
Уплате пазара на дан 10.10.2011 |
129755.96 |
| 3. |
Остале уплате 10.10.2011 |
107795.50 |
| 4. |
Уплате од буџета града на дан 10.10.2011 |
0.00 |
| 5. |
Исплаћено дана 10.10.2011 |
170394.46 |
Укупно |
133393.1 |
| Р.бр. |
Извршена плаћања по наменама за дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Пренос на остале подрачуне |
0.00 |
| 2. |
Улагања у основна средства |
64712.00 |
| 3. |
Остала плаћања |
105682.46 |
| Укупно |
170394.46 |
| Остаје средстава на дан 10.10.2011 |
133393.1 |
Дом здравља Ниш
Војводе Танкосића 15
подрачун: боловања 840-319761-78
11.10.2011
| Р.бр. |
Стање средстава на подрачуну Дома здравља на дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Стање претходног дана 09.10.2011 |
6363.92 |
| 2. |
Уплате РЗЗО-а за боловања преко 30 дана 10.10.2011 |
0.00 |
| 3. |
Уплате Министарства рада и социјалне политике - породиљска 10.10.2011 |
0.00 |
| 4. |
Остале уплате 10.10.2011 |
0.00 |
| 5. |
Исплаћено дана 10.10.2011 |
0 |
Укупно |
6363.92 |
| Р.бр. |
Извршена плаћања по наменама за дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Боловања преко 30 дана |
0.00 |
| 2. |
Породиљска боловања |
0.00 |
| 3. |
Остала плаћања |
0.00 |
| Укупно |
0 |
| Остаје средстава на дан 10.10.2011 |
6363.92 |
Дом здравља Ниш
Војводе Танкосића 15
подрачун: инвалиди 840-336761-03
11.10.2011
| Р.бр. |
Стање средстава на подрачуну Дома здравља на дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Стање претходног дана 09.10.2011 |
27751.87 |
| 2. |
Уплате републичког фонда ПИО на дан 10.10.2011 |
0.00 |
| 3. |
Остале уплате 10.10.2011 |
0.00 |
| 4. |
Исплаћено дана 10.10.2011 |
0 |
Укупно |
27751.87 |
| Р.бр. |
Извршена плаћања по наменама за дан 10.10.2011 |
Износ |
| 1. |
Исплате инвалидима рада |
0.00 |
2. |
Остала плаћања |
0.00 |
| Укупно |
0 |
| Остаје средстава на дан 10.10.2011 |
27751.87 |
|
